有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)

(1)【投資状況】
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,864,411	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,285	0.10
合計(純資産総額)		79,944,696	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	332,397,123,920	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,130,910,920	1.22
合計(純資産総額)		336,528,034,840	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,064,945,000	1.20

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	238,111,902,753	61.90
	カナダ	14,690,374,441	3.81
	ドイツ	14,479,257,687	3.76
	イタリア	3,688,990,323	0.95
	フランス	15,415,203,421	4.00
	オランダ	5,266,583,727	1.36
	スペイン	5,524,057,655	1.43
	ベルギー	1,856,573,869	0.48
	オーストリア	389,457,968	0.10
	ルクセンブルグ	95,974,255	0.02
	フィンランド	1,570,019,752	0.40
	アイルランド	676,129,482	0.17
	ポルトガル	234,679,270	0.06
	イギリス	104,260,381	0.02
	イギリス	26,726,794,986	6.94
	スイス	12,795,842,101	3.32
	スウェーデン	4,433,373,832	1.15
	ノルウェー	1,030,969,209	0.26
	デンマーク	2,800,107,662	0.72
	オーストラリア	10,067,646,851	2.61
	ニュージーランド	267,595,289	0.06
	香港	4,762,988,836	1.23
	シンガポール	1,878,286,032	0.48
	イスラエル	377,501,384	0.09
	小計	367,244,571,166	95.47
投資信託受益証券	アメリカ	25,837,349	0.00
投資証券	アメリカ	7,542,270,537	1.96
	カナダ	80,590,775	0.02
	フランス	509,555,745	0.13
	イギリス	376,948,646	0.09
	オーストラリア	936,011,848	0.24
	香港	230,266,719	0.05
	シンガポール	158,480,238	0.04
	小計	9,834,124,508	2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,536,335,650	1.95
合計(純資産総額)		384,640,868,673	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,029,324,007	1.30
	買建	カナダ	298,028,814	0.07
	買建	ドイツ	1,021,600,512	0.26
	買建	イギリス	560,696,032	0.14
	買建	スイス	267,237,568	0.06
	買建	オーストラリア	222,852,870	0.05

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	548,812,324,420	79.90
地方債証券	日本	50,549,021,135	7.35
特殊債券	日本	55,910,548,854	8.14
社債券	日本	28,008,121,710	4.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,556,409,376	0.51
合計(純資産総額)		686,836,425,495	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,811,707,301	42.55
	カナダ	14,015,330,358	2.09
	メキシコ	5,890,289,414	0.88
	ドイツ	42,943,287,151	6.41
	イタリア	67,345,648,897	10.06
	フランス	66,782,798,157	9.97
	オランダ	13,856,977,104	2.07
	スペイン	42,302,184,133	6.32
	ベルギー	17,337,598,330	2.59
	オーストリア	9,595,048,745	1.43
	フィンランド	3,391,170,142	0.50
	アイルランド	7,045,680,737	1.05
	イギリス	47,735,330,276	7.13
	スイス	1,207,930,156	0.18
	スウェーデン	3,233,951,027	0.48
	ノルウェー	1,982,710,442	0.29
	デンマーク	4,130,155,388	0.61
	ポーランド	4,590,953,572	0.68
	オーストラリア	14,706,450,591	2.19
	シンガポール	2,618,601,380	0.39
	マレーシア	2,821,673,923	0.42
	南アフリカ	3,652,343,367	0.54
	小計	661,997,820,591	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,280,402,364	1.08
合計(純資産総額)		669,278,222,955	100.00