新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,199,497 |
| 投資信託受益証券 | 180,285,040 |
| 親投資信託受益証券 | 400,040 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 187,884,587 |
| 資産の部合計 | 187,884,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 30,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,583,466 |
| その他未払費用 | 7,394 |
| 流動負債計 | 1,621,511 |
| 負債の部合計 | 1,621,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 190,436,526 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,173,450 |
| 元本等合計 | 186,263,076 |
| 純資産の部合計 | 186,263,076 |
| 負債・純資産合計 | 187,884,587 |
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