J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,159,516 | 13,074,927 |
| 親投資信託受益証券 | 4,115,059,114 | 4,673,537,727 |
| 未収入金 | － | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 4,133,218,630 | 4,702,612,654 |
| 資産の部合計 | 4,133,218,630 | 4,702,612,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,182,805 | 7,258,361 |
| 未払解約金 | 297 | 16,853,201 |
| 未払受託者報酬 | 180,288 | 220,297 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,848 | 4,405,889 |
| 未払利息 | 27 | 16 |
| その他未払費用 | 10,806 | 13,209 |
| 流動負債計 | 9,980,071 | 28,750,973 |
| 負債の部合計 | 9,980,071 | 28,750,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,121,870,545 | 4,838,907,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,368,014 | -165,046,246 |
| （分配準備積立金） | 16,594,231 | 18,798,844 |
| 元本等合計 | 4,123,238,559 | 4,673,861,681 |
| 純資産の部合計 | 4,123,238,559 | 4,673,861,681 |
| 負債・純資産合計 | 4,133,218,630 | 4,702,612,654 |
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