J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,209,302 | 18,087,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,968,251 | 3,079,061,316 |
| 未収入金 | － | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 1,635,177,553 | 3,100,848,693 |
| 資産の部合計 | 1,635,177,553 | 3,100,848,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,177,453 | 3,765,962 |
| 未払解約金 | 7,341,132 | 1,723,206 |
| 未払受託者報酬 | 68,702 | 141,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,037 | 2,830,290 |
| 未払利息 | 19 | 28 |
| その他未払費用 | 4,113 | 8,481 |
| 流動負債計 | 10,965,456 | 8,469,483 |
| 負債の部合計 | 10,965,456 | 8,469,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,635,924 | 2,510,641,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,576,173 | 581,737,477 |
| （分配準備積立金） | 166,946,283 | 430,444,960 |
| 元本等合計 | 1,624,212,097 | 3,092,379,210 |
| 純資産の部合計 | 1,624,212,097 | 3,092,379,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,177,553 | 3,100,848,693 |
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