有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
③【収益率の推移】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2015年 6月26日～2015年12月18日 | △5.7% |
| 第2特定期間 | 2015年12月19日～2016年 6月20日 | 7.7% |
| 第3特定期間 | 2016年 6月21日～2016年12月19日 | △2.5% |
| 第4特定期間 | 2016年12月20日～2017年 6月19日 | △0.4% |
| 第5特定期間 | 2017年 6月20日～2017年12月18日 | △1.5% |
| 第6特定期間 | 2017年12月19日～2018年 6月18日 | 5.9% |
| 第7特定期間 | 2018年 6月19日～2018年12月18日 | 5.8% |
| 第8特定期間 | 2018年12月19日～2019年 6月18日 | 10.3% |
| 第9特定期間 | 2019年 6月19日～2019年12月18日 | 10.9% |
| 第10特定期間 | 2019年12月19日～2020年 6月18日 | △20.0% |
| 第11特定期間 | 2020年 6月19日～2020年12月18日 | 2.0% |
| 第12特定期間 | 2020年12月19日～2021年 6月18日 | 26.2% |
| 第13特定期間 | 2021年 6月19日～2021年12月20日 | △5.5% |
| 第14特定期間 | 2021年12月21日～2022年 6月20日 | △1.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2015年 6月26日～2015年12月18日 | △6.0% |
| 第2計算期間 | 2015年12月19日～2016年 6月20日 | 6.5% |
| 第3計算期間 | 2016年 6月21日～2016年12月19日 | △2.7% |
| 第4計算期間 | 2016年12月20日～2017年 6月19日 | △0.5% |
| 第5計算期間 | 2017年 6月20日～2017年12月18日 | △1.5% |
| 第6計算期間 | 2017年12月19日～2018年 6月18日 | 5.9% |
| 第7計算期間 | 2018年 6月19日～2018年12月18日 | 5.7% |
| 第8計算期間 | 2018年12月19日～2019年 6月18日 | 10.6% |
| 第9計算期間 | 2019年 6月19日～2019年12月18日 | 10.7% |
| 第10計算期間 | 2019年12月19日～2020年 6月18日 | △20.6% |
| 第11計算期間 | 2020年 6月19日～2020年12月18日 | 2.0% |
| 第12計算期間 | 2020年12月19日～2021年 6月18日 | 26.3% |
| 第13計算期間 | 2021年 6月19日～2021年12月20日 | △5.6% |
| 第14計算期間 | 2021年12月21日～2022年 6月20日 | △1.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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