先進国8資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月30日-令和2年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,472,671 | 7,654,164 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,718,687 | 1,562,086,839 |
| 未収入金 | 24,347,074 | － |
| 流動資産計 | 2,408,538,432 | 1,569,741,003 |
| 資産の部合計 | 2,408,538,432 | 1,569,741,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,796,674 | － |
| 未払受託者報酬 | 587,988 | 1,885 |
| 未払委託者報酬 | 11,759,705 | 37,694 |
| 未払利息 | 31 | 5 |
| その他未払費用 | 44,042 | 141 |
| 流動負債計 | 29,188,440 | 39,725 |
| 負債の部合計 | 29,188,440 | 39,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,266,544,593 | 1,475,685,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,805,399 | 94,015,850 |
| （分配準備積立金） | 127,585,246 | 83,067,391 |
| 元本等合計 | 2,379,349,992 | 1,569,701,278 |
| 純資産の部合計 | 2,379,349,992 | 1,569,701,278 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,538,432 | 1,569,741,003 |
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