- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成28年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,538,972 |
| 親投資信託受益証券 | 9,332,504,115 |
| 未収入金 | 8,279,367 |
| 未収利息 | 100 |
| 流動資産合計 | 9,393,322,554 |
| 資産合計 | 9,393,322,554 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,845,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,424 |
| 未払委託者報酬 | 35,888,377 |
| その他未払費用 | 134,519 |
| 流動負債合計 | 42,662,986 |
| 負債合計 | 42,662,986 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,500,951,100 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △150,291,532 |
| 元本等合計 | 9,350,659,568 |
| 純資産合計 | 9,350,659,568 |
| 負債純資産合計 | 9,393,322,554 |
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