| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年6月18日 至 2020年12月17日 | 当 期 自 2020年12月18日 至 2021年6月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,515,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,809,282,176円)及び分配準備積立金(131,524,359円)より分配対象額は35,398,321,834円(1万口当たり2,844.16円)であり、うち373,379,231円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(481,130,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,857,031,590円)及び分配準備積立金(644,734,128円)より分配対象額は32,982,896,367円(1万口当たり2,897.35円)であり、うち341,514,151円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月18日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(484,929,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,485,921,668円)及び分配準備積立金(212,109,276円)より分配対象額は35,182,960,100円(1万口当たり2,853.57円)であり、うち369,883,349円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(477,090,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,259,884,764円)及び分配準備積立金(765,145,011円)より分配対象額は32,502,120,620円(1万口当たり2,910.12円)であり、うち223,373,373円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月18日 至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(464,894,707円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,063,164,599円)及び分配準備積立金(321,179,836円)より分配対象額は34,849,239,142円(1万口当たり2,861.77円)であり、うち365,325,983円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(410,297,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,069,252,156円)及び分配準備積立金(943,056,998円)より分配対象額は30,422,606,562円(1万口当たり2,929.65円)であり、うち207,687,906円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,199,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,810,645,172円)及び分配準備積立金(415,281,633円)より分配対象額は34,687,125,915円(1万口当たり2,869.95円)であり、うち362,589,508円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(437,923,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,245,609,633円)及び分配準備積立金(1,109,685,209円)より分配対象額は29,793,218,647円(1万口当たり2,953.06円)であり、うち201,778,409円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(405,295,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,677,048,547円)及び分配準備積立金(493,653,305円)より分配対象額は33,575,997,097円(1万口当たり2,874.66円)であり、うち350,399,136円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年4月20日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(365,126,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,408,129,302円)及び分配準備積立金(1,299,525,065円)より分配対象額は29,072,780,690円(1万口当たり2,970.44円)であり、うち195,747,450円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(464,022,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,227,782,610円)及び分配準備積立金(538,174,428円)より分配対象額は33,229,979,355円(1万口当たり2,884.99円)であり、うち345,547,039円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年5月18日 至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,895,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,598,495,594円)及び分配準備積立金(1,419,616,465円)より分配対象額は28,393,007,991円(1万口当たり2,989.93円)であり、うち189,923,972円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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