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【提出】: 2020/09/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,917,163,716	98.43
	内ケイマン諸島	17,917,163,716	98.43
親投資信託受益証券		159,554	0.00
	内日本	159,554	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,333,245	1.57
純資産総額		18,202,656,515	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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