| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年12月18日 至 2021年6月17日 | 当 期 自 2021年6月18日 至 2021年12月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,555,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,186,182,830円)及び分配準備積立金(9,987,744円)より分配対象額は1,210,725,863円(1万口当たり4,420.28円)であり、うち10,956,109円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年6月18日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,165,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,080,560,492円)及び分配準備積立金(40,741,558円)より分配対象額は1,135,467,091円(1万口当たり4,561.12円)であり、うち7,468,338円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,798,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,184,336,673円)及び分配準備積立金(13,253,709円)より分配対象額は1,212,389,174円(1万口当たり4,434.85円)であり、うち8,201,322円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年7月20日 至2021年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,404,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,062,016,745円)及び分配準備積立金(46,231,579円)より分配対象額は1,119,652,770円(1万口当たり4,577.89円)であり、うち7,337,349円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,108,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,123,641,644円)及び分配準備積立金(18,573,607円)より分配対象額は1,156,323,745円(1万口当たり4,459.41円)であり、うち7,778,989円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年8月18日 至2021年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,549,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,048,207,025円)及び分配準備積立金(49,164,914円)より分配対象額は1,109,921,900円(1万口当たり4,600.07円)であり、うち7,238,507円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,060,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,100,062,911円)及び分配準備積立金(24,103,067円)より分配対象額は1,139,226,176円(1万口当たり4,488.86円)であり、うち7,613,680円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年9月18日 至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,244,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,043,721,700円)及び分配準備積立金(53,629,545円)より分配対象額は1,108,596,153円(1万口当たり4,617.08円)であり、うち7,203,232円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月20日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,050,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,090,950,063円)及び分配準備積立金(30,919,039円)より分配対象額は1,134,919,886円(1万口当たり4,510.86円)であり、うち7,547,912円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年10月19日 至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,503,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,031,181,547円)及び分配準備積立金(56,446,448円)より分配対象額は1,098,131,299円(1万口当たり4,631.50円)であり、うち7,113,013円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月18日 至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,213,221円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,087,251,956円)及び分配準備積立金(35,757,797円)より分配対象額は1,136,222,974円(1万口当たり4,533.97円)であり、うち7,518,074円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年11月18日 至2021年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,252,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,036,504,593円)及び分配準備積立金(58,624,950円)より分配対象額は1,106,381,778円(1万口当たり4,649.63円)であり、うち7,138,516円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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