米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 302,341,801 |
| コール・ローン | 159,170,833 |
| 社債券 | 7,735,034,856 |
| 未収利息 | 88,062,709 |
| 前払費用 | 10,193,335 |
| 流動資産計 | 8,294,803,534 |
| 資産の部合計 | 8,294,803,534 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 42,726,965 |
| 未払受託者報酬 | 931,507 |
| 未払委託者報酬 | 37,260,188 |
| 流動負債計 | 80,918,660 |
| 負債の部合計 | 80,918,660 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,545,393,106 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,508,232 |
| 元本等合計 | 8,213,884,874 |
| 純資産の部合計 | 8,213,884,874 |
| 負債・純資産合計 | 8,294,803,534 |
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