米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月17日 至 2015年11月20日 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158,201,844 | 230,614,561 |
| 有価証券売買等損益 | -322,348,626 | 67,748,954 |
| 為替差損益 | -86,937,889 | -871,422,737 |
| その他収益 | － | 4,976,902 |
| 営業収益合計 | -251,084,671 | -568,082,320 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,850 |
| 受託者報酬 | 932,413 | 1,199,289 |
| 委託者報酬 | 37,296,539 | 47,971,375 |
| その他費用 | 196,588 | 341,896 |
| 営業費用合計 | 38,425,540 | 49,514,410 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -289,510,211 | -617,596,730 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -289,510,211 | -617,596,730 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -289,510,211 | -617,596,730 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,508,232 | -976,962,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,944 | 53,831,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,944 | 53,831,141 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 42,726,965 | 81,688,375 |
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