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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,540,510,827	円
Ⅱ 負債総額	9,112,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,531,398,062	円
Ⅳ 発行済数量(口)	4,911,120,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9227	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,227	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

開示資料

決算

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