アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年4月8日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月13日至 2021年7月12日	自 2021年7月13日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	16	158
有価証券売買等損益	907,584,300	272,477,681
営業収益合計	907,584,316	272,477,839
営業費用
支払利息	3,437	7,129
受託者報酬	2,186,476	1,731,266
委託者報酬	69,967,327	55,400,487
その他費用	157,370	124,591
営業費用合計	72,314,610	57,263,473
営業利益又は営業損失（△）	835,269,706	215,214,366
経常利益又は経常損失（△）	835,269,706	215,214,366
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	835,269,706	215,214,366
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,182,321	7,266,854
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-113,647,288	21,524,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,587,410	34,528,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,587,410	34,496,689
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	31,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,150,805	3,712,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,505,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,150,805	207,074
分配金	100,057,221	103,591,089