アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,369,122 | 32,183,517 |
| 親投資信託受益証券 | 4,033,526,765 | 3,324,319,330 |
| 未収入金 | 20,500,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 4,099,395,887 | 3,357,202,847 |
| 資産の部合計 | 4,099,395,887 | 3,357,202,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,781,112 | 6,991,820 |
| 未払解約金 | 31,753,779 | 1,271,822 |
| 未払受託者報酬 | 191,139 | 146,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,116,491 | 4,685,004 |
| 未払利息 | 11 | 21 |
| その他未払費用 | 13,751 | 10,530 |
| 流動負債計 | 45,856,283 | 13,105,602 |
| 負債の部合計 | 45,856,283 | 13,105,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,890,556,232 | 3,495,910,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,983,372 | -151,812,770 |
| （分配準備積立金） | 233,347,370 | 135,739,383 |
| 元本等合計 | 4,053,539,604 | 3,344,097,245 |
| 純資産の部合計 | 4,053,539,604 | 3,344,097,245 |
| 負債・純資産合計 | 4,099,395,887 | 3,357,202,847 |
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