臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第101計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第102計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日	第103計算期間 自 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,790,727,979円	2,851,847,607円	2,812,880,466円
期末受益権口数	2,824,132,071口	2,777,154,611口	2,737,259,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,882円	10,269円	10,276円
期中騰落率	3.81%	4.11%	0.26%