有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

アジア・パシフィックREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	98,329,218
コール・ローン	60,240,455
株式	856,470,937
投資証券	11,170,889,071
未収入金	27,988,740
未収配当金	57,859,438
流動資産合計	12,271,777,859
資産合計	12,271,777,859
負債の部
流動負債
未払金	75,241,853
未払利息	63
流動負債合計	75,241,916
負債合計	75,241,916
純資産の部
元本等
元本	9,050,700,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,145,835,083
元本等合計	12,196,535,943
純資産合計	12,196,535,943
負債純資産合計	12,271,777,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月10日現在]
1.	期首	令和 1年 7月11日
	期首元本額	3,447,901,414円
	期中追加設定元本額	6,019,558,912円
	期中一部解約元本額	416,759,466円
	元本の内訳※
	アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)	9,050,700,860円
	合計	9,050,700,860円
2.	受益権の総数	9,050,700,860口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月11日 至 令和 2年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,341,402
投資証券	△120,387,371
合計	△119,045,969

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	1.3476円
(1万口当たり純資産額)	(13,476円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	214,400	5.70	1,222,080.00
アメリカドル 小計		214,400		1,222,080.00
				(133,903,305)
シンガポールドル	CAPITALAND LTD	588,900	3.84	2,261,376.00
	WING TAI HOLDINGS LTD	1,236,500	2.06	2,547,190.00
シンガポールドル 小計		1,825,400		4,808,566.00
				(389,974,702)
タイバーツ	LAND & HOUSES PUB - NVDR	9,007,500	10.20	91,876,500.00
タイバーツ 小計		9,007,500		91,876,500.00
				(332,592,930)
合 計		11,047,300		856,470,937
				(856,470,937)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	485,841	2,127,983.58
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	700,301	2,275,978.25
		DEXUS	621,639	7,490,749.95
		GOODMAN GROUP	885,944	12,438,653.76
		GPT GROUP	2,088,725	12,198,154.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	373,015	1,570,393.15
		MIRVAC GROUP	1,192,183	3,874,594.75
		NATIONAL STORAGE REIT	1,739,852	3,384,012.14
		SCENTRE GROUP	3,203,271	12,620,887.74
		STOCKLAND	2,209,857	10,607,313.60
		VICINITY CENTRES	1,581,982	3,970,774.82
		VIVA ENERGY REIT	1,548,286	4,180,372.20
オーストラリアドル合計			16,630,896	76,739,867.94
				(5,768,535,873)
香港ドル	投資証券	FORTUNE REIT	1,602,000	14,722,380.00
		LINK REIT	408,000	33,211,200.00
香港ドル合計			2,010,000	47,933,580.00
				(676,342,813)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	406,500	593,490.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,048,520	6,268,471.20
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	1,443,100	1,948,185.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,262,261	2,600,257.66
		CAPITALAND MALL TRUST	1,698,300	4,245,750.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	740,433	1,192,097.13
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	833,700	1,367,268.00
		ESR-REIT	1,648,593	906,726.15
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,005,000	753,750.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	460,800	460,800.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	494,653	1,350,402.69
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	450,400	743,160.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	1,267,200	899,712.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	1,334,110	1,614,273.10
		KEPPEL DC REIT	694,724	1,528,392.80
		KEPPEL REIT	1,452,200	1,815,250.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	790,400	731,120.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,884,131	4,559,597.02
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,011,500	2,761,395.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,865,250	3,245,535.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	1,430,000	1,658,800.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,874,979	1,049,988.24
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	320,000	1,072,000.00
		SPH REIT	686,100	734,127.00
		STARHILL GLOBAL REIT	2,074,400	1,503,940.00
		SUNTEC REIT	1,530,600	2,831,610.00
シンガポールドル合計			30,707,854	48,436,097.99
				(3,928,167,546)
マレーシアリンギット	投資証券	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	712,400	1,346,436.00
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	743,100	1,367,304.00
マレーシアリンギット合計			1,455,500	2,713,740.00
				(72,728,232)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	2,588,349	5,772,018.27
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,278,468	1,994,410.08
ニュージーランドドル合計			3,866,817	7,766,428.35
				(562,211,748)
タイバーツ	投資証券	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND	1,965,100	45,000,790.00
タイバーツ合計			1,965,100	45,000,790.00
				(162,902,859)
	合計			11,170,889,071
				(11,170,889,071)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.11%
オーストラリアドル	投資証券	12銘柄	―	100.00%	47.96%
香港ドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	5.62%
シンガポールドル	株式	2銘柄	9.03%	―	3.24%
	投資証券	26銘柄	―	90.97%	32.66%
マレーシアリンギット	投資証券	2銘柄	―	100.00%	0.60%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	4.67%
タイバーツ	株式	1銘柄	67.12%	―	2.77%
	投資証券	1銘柄	―	32.88%	1.35%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。