剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年 8月14日至 平成27年12月10日
当期純損失(△)		△95,583,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		439,801
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,801
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		11,273,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△106,417,745

2016/03/09 9:58

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/03/09 9:58

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/09 9:58

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年12月10日現在)
		金額(円)
元本		1,414,616,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,531,086

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2016/03/09 9:58