有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年 6月11日 至 平成28年12月12日 | 第4特定期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 36,779,623 | 29,954,537 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,601,940 | △5,800,727 | |
| 営業収益合計 | 49,381,563 | 24,153,810 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,124 | 3,337 | |
| 受託者報酬 | 267,042 | 221,021 | |
| 委託者報酬 | 8,011,147 | 6,630,395 | |
| 営業費用合計 | 8,283,313 | 6,854,753 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,098,250 | 17,299,057 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,098,250 | 17,299,057 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,098,250 | 17,299,057 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,010,603 | △7,825,679 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,300,027 | 34,270 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,300,027 | 34,270 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 207,075 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 207,075 | |
| 分配金 | 3,213,353 | 2,689,818 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,825,679 | 6,610,755 | |
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