有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

《1》あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-08
(1)【投資状況】

(平成28年8月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	イギリス	1,734,765,124	32.43
	フランス	752,388,428	14.07
	ドイツ	526,035,023	9.83
	アメリカ	430,553,543	8.05
	ケイマン	403,044,605	7.54
	ルクセンブルク	327,641,410	6.13
	アイルランド	325,017,000	6.08
	小計	4,499,445,133	84.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		849,224,214	15.88
合計(純資産総額)		5,348,669,347	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。