臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,554,969,450円
期末受益権口数	2,999,479,496口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,518円
期中騰落率	2.60%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,508,748,888円
期末受益権口数	2,944,729,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,519円
期中騰落率	0.60%

計算期間	第67計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,490,776,636円
期末受益権口数	2,903,277,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,579円
期中騰落率	1.29%