有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月25日) | 5,868,275,370 | 5,897,104,839 | 1.0178 | 1.0228 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月26日) | 7,980,216,799 | 8,022,562,455 | 0.9423 | 0.9473 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月26日) | 7,578,395,082 | 7,616,806,719 | 0.9865 | 0.9915 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月25日) | 6,567,652,241 | 6,600,054,873 | 1.0134 | 1.0184 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 8,406,808,923 | 8,446,781,884 | 1.0516 | 1.0566 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月25日) | 8,141,167,500 | 8,180,876,808 | 1.0251 | 1.0301 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月25日) | 7,068,385,093 | 7,102,154,973 | 1.0466 | 1.0516 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月25日) | 5,916,546,162 | 5,945,664,585 | 1.0159 | 1.0209 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月25日) | 4,794,542,593 | 4,819,416,325 | 0.9638 | 0.9688 |
| 平成26年 3月末日 | 7,007,865,230 | ― | 1.0463 | ― | |
| 4月末日 | 6,764,756,386 | ― | 1.0475 | ― | |
| 5月末日 | 6,540,341,579 | ― | 1.0476 | ― | |
| 6月末日 | 6,487,328,997 | ― | 1.0513 | ― | |
| 7月末日 | 6,297,220,436 | ― | 1.0399 | ― | |
| 8月末日 | 6,149,543,373 | ― | 1.0383 | ― | |
| 9月末日 | 5,815,047,791 | ― | 1.0044 | ― | |
| 10月末日 | 5,700,820,553 | ― | 1.0038 | ― | |
| 11月末日 | 5,602,808,142 | ― | 0.9954 | ― | |
| 12月末日 | 5,198,832,251 | ― | 0.9665 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,070,693,110 | ― | 0.9617 | ― | |
| 2月末日 | 4,957,332,387 | ― | 0.9770 | ― | |
| 3月末日 | 4,802,068,427 | ― | 0.9658 | ― | |
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