新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

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【提出】: 2016/06/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	0.0200
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.0300
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.0300
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.0300
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.0300
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	0.0300
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0300
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0300
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.0300
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.0300
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.0300

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

開示資料

決算

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