有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	742,323,163	745,995,225	1.0108	1.0158
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	817,363,895	821,968,025	0.8876	0.8926
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	494,379,716	496,843,386	1.0033	1.0083
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	345,175,710	346,939,891	0.9783	0.9833
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	384,511,677	386,097,822	1.2121	1.2171
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	591,559,548	593,951,760	1.2364	1.2414
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	606,177,021	608,482,604	1.3146	1.3196
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	561,222,443	567,750,023	1.3326	1.3481
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	659,039,645	666,662,390	1.3401	1.3556
	平成26年 3月末日	615,070,101	―	1.3229	―
	4月末日	584,619,604	―	1.3218	―
	5月末日	577,345,910	―	1.3105	―
	6月末日	567,658,609	―	1.3145	―
	7月末日	558,218,107	―	1.3092	―
	8月末日	545,389,329	―	1.3094	―
	9月末日	558,130,430	―	1.3248	―
	10月末日	597,232,986	―	1.3120	―
	11月末日	630,600,577	―	1.3918	―
	12月末日	615,097,472	―	1.3770	―
	平成27年 1月末日	652,077,002	―	1.3341	―
	2月末日	665,671,850	―	1.3604	―
	3月末日	640,081,201	―	1.3439	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	7,159,304,076	7,221,280,051	1.0397	1.0487
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	12,305,230,191	12,432,860,405	0.8677	0.8767
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	14,892,570,980	15,023,004,020	1.0276	1.0366
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	11,378,595,711	11,482,065,796	0.9897	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	9,908,959,593	9,981,776,372	1.2247	1.2337
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	7,114,413,414	7,171,443,221	1.1227	1.1317
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	5,936,861,386	5,983,543,781	1.1446	1.1536
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	5,432,874,738	5,530,664,710	1.1111	1.1311
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	4,962,524,007	5,065,780,735	0.9612	0.9812
	平成26年 3月末日	6,000,998,817	―	1.1667	―
	4月末日	5,794,602,534	―	1.1666	―
	5月末日	5,598,626,735	―	1.1569	―
	6月末日	5,600,373,679	―	1.1736	―
	7月末日	5,433,869,132	―	1.1541	―
	8月末日	5,543,917,317	―	1.1534	―
	9月末日	5,275,601,546	―	1.0873	―
	10月末日	5,431,554,672	―	1.0837	―
	11月末日	5,579,663,692	―	1.1061	―
	12月末日	5,295,513,492	―	1.0405	―
	平成27年 1月末日	4,923,785,046	―	0.9618	―
	2月末日	5,007,763,517	―	0.9790	―
	3月末日	4,837,466,978	―	0.9372	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	24,548,736,543	24,918,798,523	0.9951	1.0101
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	60,666,953,135	61,877,266,975	0.7519	0.7669
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	98,052,327,796	99,849,834,647	0.8182	0.8332
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	77,307,099,514	79,030,021,556	0.6730	0.6880
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	97,143,839,758	99,017,229,642	0.7778	0.7928
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	79,321,295,070	81,062,152,218	0.6835	0.6985
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	62,790,201,366	64,268,059,191	0.6373	0.6523
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	54,066,415,486	55,424,476,172	0.5972	0.6122
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	38,263,061,027	39,570,834,230	0.4389	0.4539
	平成26年 3月末日	64,291,392,506	―	0.6598	―
	4月末日	62,441,898,349	―	0.6624	―
	5月末日	60,356,847,607	―	0.6518	―
	6月末日	59,809,382,295	―	0.6524	―
	7月末日	57,998,380,526	―	0.6340	―
	8月末日	57,140,147,854	―	0.6298	―
	9月末日	52,868,919,910	―	0.5846	―
	10月末日	51,971,052,692	―	0.5830	―
	11月末日	52,036,453,493	―	0.5888	―
	12月末日	47,694,233,063	―	0.5414	―
	平成27年 1月末日	47,634,660,203	―	0.5369	―
	2月末日	43,117,144,825	―	0.4887	―
	3月末日	37,424,535,147	―	0.4296	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	24,068,209	24,225,174	1.0733	1.0803
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	31,775,563	31,976,262	1.1083	1.1153
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	43,936,737	44,207,080	1.1377	1.1447
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	41,378,397	41,650,817	1.0632	1.0702
	平成26年 3月末日	41,597,096	―	1.1228	―
	4月末日	41,510,037	―	1.1202	―
	5月末日	32,263,563	―	1.1348	―
	6月末日	43,229,720	―	1.1230	―
	7月末日	43,104,092	―	1.1156	―
	8月末日	43,551,699	―	1.1260	―
	9月末日	43,134,030	―	1.1153	―
	10月末日	43,186,397	―	1.1171	―
	11月末日	45,183,217	―	1.1672	―
	12月末日	42,209,159	―	1.0884	―
	平成27年 1月末日	40,937,610	―	1.0538	―
	2月末日	41,692,680	―	1.0713	―
	3月末日	40,838,860	―	1.0475	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	12,462,450	12,560,850	1.0132	1.0212
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	15,042,530	15,166,117	0.9737	0.9817
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	16,754,417	16,884,244	1.0324	1.0404
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	18,656,726	18,811,576	0.9639	0.9719
	平成26年 3月末日	15,511,156	―	1.0024	―
	4月末日	17,161,723	―	1.0400	―
	5月末日	17,357,282	―	1.0506	―
	6月末日	17,182,514	―	1.0388	―
	7月末日	17,203,147	―	1.0389	―
	8月末日	16,874,703	―	1.0398	―
	9月末日	16,371,493	―	1.0076	―
	10月末日	16,942,831	―	1.0440	―
	11月末日	18,071,415	―	1.1143	―
	12月末日	17,217,121	―	1.0603	―
	平成27年 1月末日	16,289,062	―	1.0018	―
	2月末日	16,207,641	―	0.9955	―
	3月末日	18,511,609	―	0.9550	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 3月25日)	1,000,274	1,000,274	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成23年 9月26日)	30,843,950	30,843,950	1.0005	1.0005
第3計算期間末	(平成24年 3月26日)	12,838,998	12,838,998	1.0008	1.0008
第4計算期間末	(平成24年 9月25日)	1,002,023	1,002,023	1.0020	1.0020
第5計算期間末	(平成25年 3月25日)	2,098,377	2,098,377	1.0023	1.0023
第6計算期間末	(平成25年 9月25日)	11,323,885	11,323,885	1.0022	1.0022
第7計算期間末	(平成26年 3月25日)	11,326,228	11,326,228	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(平成26年 9月25日)	11,324,591	11,324,591	1.0023	1.0023
第9計算期間末	(平成27年 3月25日)	11,823,817	11,823,817	1.0018	1.0018
	平成26年 3月末日	11,326,113	―	1.0024	―
	4月末日	11,325,419	―	1.0024	―
	5月末日	11,325,891	―	1.0024	―
	6月末日	11,325,267	―	1.0023	―
	7月末日	11,324,643	―	1.0023	―
	8月末日	11,325,136	―	1.0023	―
	9月末日	11,324,490	―	1.0023	―
	10月末日	11,321,727	―	1.0020	―
	11月末日	11,321,161	―	1.0020	―
	12月末日	11,320,516	―	1.0019	―
	平成27年 1月末日	4,306,896	―	1.0019	―
	2月末日	5,156,871	―	1.0018	―
	3月末日	11,823,694	―	1.0018	―