有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	749,112,420	14,700,000
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	540,192,193	353,778,605
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	67,346,316	495,438,265
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	84,101,069	223,998,822
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	61,874,744	97,481,980
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	206,332,345	45,118,882
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	88,071,646	105,397,389
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	26,849,841	66,832,408
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	126,786,372	56,130,586
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	33,191,692	96,910,315
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	30,078,520	100,293,726

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	7,137,371,920	251,152,428
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	9,935,161,145	2,640,245,730
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	7,369,109,874	7,057,684,700
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	4,483,595,566	7,479,479,440
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	1,514,483,277	4,920,406,166
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	162,257,622	1,916,365,658
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	134,807,926	1,284,520,386
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	545,058,949	842,493,169
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	749,008,729	475,670,898
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	805,698,158	731,590,211
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	382,580,911	813,719,382

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	25,069,615,845	398,817,176
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	61,973,742,881	5,956,952,156
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	62,826,371,406	23,680,170,673
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	37,048,542,499	42,020,863,159
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	36,201,068,263	26,169,878,750
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	12,512,151,373	21,347,667,093
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	6,057,257,149	23,590,545,351
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	8,404,308,157	16,390,784,099
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	11,666,527,738	15,019,026,646
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	23,230,065,265	12,725,195,487
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	11,196,439,570	14,694,269,830

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成25年 6月21日～平成25年 9月25日	22,509,407	85,741
第2特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	8,971,627	2,723,899
第3特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	18,651,631	8,702,501
第4特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	383,939	87,178
第5特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	193,384	23,142,169
第6特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	23,184	402,528

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成25年 6月21日～平成25年 9月25日	12,300,000	0
第2特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	3,148,438	0
第3特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	1,130,052	350,112
第4特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	3,225,405	97,463
第5特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	757,808	2,700,000
第6特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	1,365,523	2,039,747

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	1,000,000	0
第2計算期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	29,827,708	0
第3計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	121,882,221	139,881,600
第4計算期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	93,770,229	105,598,558
第5計算期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	54,187,517	53,093,913
第6計算期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	44,923,307	35,718,068
第7計算期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	65,878,480	65,878,480
第8計算期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	66,472,139	66,472,139
第9計算期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	69,618,955	69,115,063
第10計算期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	9,813,023	17,477,221
第11計算期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0	3,138,537

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。