有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

③【収益率の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	3.1
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	△9.2
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	16.4
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.5
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	27.0
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	4.5
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	8.8
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	6.0
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	7.5
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	△4.1
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	△7.7

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	7.6
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	△11.3
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	24.7
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	1.6
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	29.2
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	△3.9
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	6.8
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	4.7
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	△2.7
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	△12.8
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	△1.3

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	5.5
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	△15.4
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	20.8
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	△6.7
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	28.9
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	△0.6
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	6.4
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	7.8
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	△11.4
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	△18.4
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	7.1

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 6月21日～平成25年 9月25日	8.7
第2特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	7.2
第3特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	6.4
第4特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	△2.9
第5特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	△14.4
第6特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	△9.5

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 6月21日～平成25年 9月25日	2.9
第2特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.8
第3特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	11.0
第4特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	△2.0
第5特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	△14.9
第6特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	2.1

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	0.03
第2計算期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.02
第3計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.03
第4計算期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.12
第5計算期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.03
第6計算期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	△0.01
第7計算期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.02
第8計算期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	△0.01
第9計算期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	△0.05
第10計算期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.00
第11計算期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	△0.04

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。