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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/10/14 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,766,592,836	円
Ⅱ 負債総額	2,749,243,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,017,349,216	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,045,509,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9908	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,908	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月15日)

開示資料

決算

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