ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の営業利益又は営業損失(△)の推移 - 全期間

【期間】

個別

2016年1月30日
-1億3595万
2017年1月11日
2億3323万
2018年1月10日 -23.19%
1億7915万
2019年1月10日
-1億5137万
2020年1月10日
8617万
2021年1月10日 +22.59%
1億563万
2021年7月12日 +79.14%
1億8924万
2022年1月12日 -88.69%
2141万
2022年7月11日
-1261万
2023年1月11日 -107.89%
-2623万
2024年1月10日
2179万
2025年1月10日
-654万
2026年1月10日
1億467万

個別

2016年7月11日
-2億7370万
2017年7月10日
2億3868万
2018年7月10日 -74.97%
5974万
2019年7月10日 -84.88%
903万
2020年7月10日 -83.64%
147万
2021年7月12日 +999.99%
1億8924万
2022年7月11日
-1261万
2023年7月10日
4017万
2024年7月10日 +181.5%
1億1308万
2025年7月10日 -93.74%
707万

個別

2016年1月30日
-3億6023万
2017年1月11日
5億7828万
2018年1月10日 -50.5%
2億8622万
2019年1月10日
-2億181万
2020年1月10日
1億3395万
2021年1月10日 +10.77%
1億4838万
2021年7月12日 +83.4%
2億7212万
2022年1月12日 -85.97%
3818万
2022年7月11日 -80.83%
731万
2023年1月11日
-2454万
2024年1月10日
4395万
2025年1月10日
-726万
2026年1月10日
1億7227万

個別

2016年7月11日
-6億8032万
2017年7月10日
6億861万
2018年7月10日 -81.28%
1億1392万
2019年7月10日 -88.15%
1349万
2020年7月10日 +86.67%
2519万
2021年7月12日 +979.96%
2億7212万
2022年7月11日 -97.31%
731万
2023年7月10日 +992.65%
7996万
2024年7月10日 +144.34%
1億9539万
2025年7月10日 -91.25%
1709万

有報情報

#1 投資対象(連結)
※S&P 先進国REIT 指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの所有者又はいかなる一般人に対して、株式全般又は具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 先進国REIT 指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる表明又は保証もしません。S&P 先進国REIT 指数に関して、S&P Dow Jones Indices と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices 又はそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、及び商標名のライセンス供与です。S&P 先進国REIT 指数は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社又は当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices は、S&P 先進国REIT 指数の決定、構成又は計算において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社又は当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの価格又は数量、あるいは当ファンドの新規設定又は販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、又は償還される計算式の決定又は計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの管理、マーケティング、又は取引に関して、いかなる義務又は責任も負いません。S&P 先進国REIT 指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices がかかる証券の売り、買い、又はホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indices は、当インデックス又はその関連データ、あるいは口頭又は書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、又は完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices は、これに含まれる誤り、欠落又は中断に対して、いかなる義務又は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices は、明示的又は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに関連するデータの商品性、特定の目的又は使用への適合性、それらを使用することによって三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、又はその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indices は、利益の逸失、営業損失、時間又は信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、又は派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、又は厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indices のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indices と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間の契約又は取り決めの第三者受益者は存在しません。
24. FOFs用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)
2025/10/10 9:05
#2 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
営業費用合計19,033,74217,839,244
営業利益又は営業損失(△)113,086,5707,076,168
経常利益又は経常損失(△)113,086,5707,076,168
2025/10/10 9:05

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