ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月30日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,339,994,697 | 6,071,214,223 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,339,994,697 | 6,071,214,223 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 899,378 | 621,349 |
| コール・ローン | 76,114,537 | 104,878,721 |
| 投資信託受益証券 | 5,479,195,176 | 5,211,108,508 |
| 投資証券 | 776,005,606 | 730,775,645 |
| 未収入金 | 7,780,000 | 23,830,000 |
| 流動資産計 | 6,339,994,697 | 6,071,214,223 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 36,214,145 | 78,523,072 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 310,000 | － |
| 未払解約金 | － | 35,354,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,132 | 1,706,263 |
| 未払委託者報酬 | 34,342,947 | 41,291,523 |
| 未払利息 | 204 | 281 |
| その他未払費用 | 141,862 | 170,564 |
| 流動負債計 | 36,214,145 | 78,523,072 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,303,780,552 | 5,992,691,151 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,832,661,306 | 6,257,266,417 |
| 元本等合計 | 6,303,780,552 | 5,992,691,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,880,754 | -264,575,266 |
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