半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年7月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 平成28年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 860,159 |
| コール・ローン | 164,327,074 |
| 投資信託受益証券 | 3,409,239,354 |
| 投資証券 | 463,826,802 |
| 未収入金 | 278,695,006 |
| 未収利息 | 90 |
| 流動資産合計 | 4,316,948,485 |
| 資産合計 | 4,316,948,485 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 24,210,000 |
| 未払解約金 | 277,007 |
| 未払受託者報酬 | 724,067 |
| 未払委託者報酬 | 17,522,475 |
| その他未払費用 | 72,346 |
| 流動負債合計 | 42,805,895 |
| 負債合計 | 42,805,895 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,531,322,838 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △257,180,248 |
| 元本等合計 | 4,274,142,590 |
| 純資産合計 | 4,274,142,590 |
| 負債純資産合計 | 4,316,948,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
