半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,351,760,840	78.11
	ケイマン	388,935,366	6.98
	小計	4,740,696,206	85.09
投資証券	ルクセンブルク	650,498,401	11.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	179,973,076	3.23
合計(純資産総額)		5,571,167,683	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。