外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,312,280,749 | 1,209,971,407 |
| 投資信託受益証券 | 33,430,792,437 | 23,232,410,763 |
| 親投資信託受益証券 | 79,441,777,609 | 97,467,627,687 |
| 流動資産計 | 114,184,850,795 | 121,910,009,857 |
| 資産の部合計 | 114,184,850,795 | 121,910,009,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払解約金 | 355,668,727 | 124,909,275 |
| 未払受託者報酬 | 29,911,398 | 31,673,992 |
| 未払委託者報酬 | 299,113,948 | 316,739,883 |
| 未払利息 | 2,866 | 1,786 |
| その他未払費用 | 1,026,022 | 1,061,095 |
| 流動負債計 | 735,722,961 | 474,386,031 |
| 負債の部合計 | 735,722,961 | 474,386,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,083,776,966 | 111,461,200,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,365,350,868 | 9,974,423,683 |
| （分配準備積立金） | 11,199,685,020 | 9,104,606,302 |
| 元本等合計 | 113,449,127,834 | 121,435,623,826 |
| 純資産の部合計 | 113,449,127,834 | 121,435,623,826 |
| 負債・純資産合計 | 114,184,850,795 | 121,910,009,857 |
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