外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,413,225,434 | 9,348,705,967 |
| 投資信託受益証券 | 189,613,678,860 | 296,580,673,638 |
| 投資証券 | 81,518,283,133 | 166,569,691,675 |
| 親投資信託受益証券 | 47,155,053,035 | 79,396,784,397 |
| 未収利息 | 82,108 | 247,184 |
| 流動資産計 | 324,700,322,570 | 551,896,102,861 |
| 資産の部合計 | 324,700,322,570 | 551,896,102,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 417,967,134 | 2,066,366,546 |
| 未払受託者報酬 | 81,256,879 | 131,423,686 |
| 未払委託者報酬 | 812,568,737 | 1,314,236,819 |
| その他未払費用 | 1,552,910 | 2,054,579 |
| 流動負債計 | 1,313,345,660 | 3,514,081,630 |
| 負債の部合計 | 1,313,345,660 | 3,514,081,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,576,626,684 | 154,100,823,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,810,350,226 | 394,281,197,742 |
| （分配準備積立金） | 83,162,458,160 | 185,312,602,547 |
| 元本等合計 | 323,386,976,910 | 548,382,021,231 |
| 純資産の部合計 | 323,386,976,910 | 548,382,021,231 |
| 負債・純資産合計 | 324,700,322,570 | 551,896,102,861 |
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