有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	Global Multi Strategy - GIVI Global Equity Fund	20,890,463.1923	17,386,384,636
投資信託受益証券合計		20,890,463.1923	17,386,384,636
親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	29,039,857,088	48,563,353,008
	新興国株式セレクトマザーファンド	20,834,784,957	16,382,391,411
	マネープールマザーファンド	9,951	10,000
親投資信託受益証券合計		49,874,651,996	64,945,754,419
合計			82,332,139,055

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。