半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2018年 6月25日現在) | 第4期中間計算期間 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 292,322,399 |
| コール・ローン | 592,677,776 | 1,084,149,313 |
| 投資信託受益証券 | 23,812,395,127 | 30,228,320,342 |
| 親投資信託受益証券 | 74,757,566,212 | 65,209,369,307 |
| 未収入金 | 450,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 99,612,639,115 | 96,814,161,361 |
| 資産合計 | 99,612,639,115 | 96,814,161,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 418,462,885 | 230,423,202 |
| 未払受託者報酬 | 25,729,320 | 28,394,925 |
| 未払委託者報酬 | 257,293,133 | 283,949,112 |
| 未払利息 | 1,580 | 3,039 |
| その他未払費用 | 989,790 | 1,019,893 |
| 流動負債合計 | 702,476,708 | 543,790,171 |
| 負債合計 | 702,476,708 | 543,790,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,451,127,742 | 101,076,993,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,459,034,665 | △4,806,622,264 |
| (分配準備積立金) | 10,282,285,914 | 9,358,365,369 |
| 元本等合計 | 98,910,162,407 | 96,270,371,190 |
| 純資産合計 | 98,910,162,407 | 96,270,371,190 |
| 負債純資産合計 | 99,612,639,115 | 96,814,161,361 |
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