有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)

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【提出】
2016/09/27 9:27
【資料】
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【項目】
56項目
新興国株式セレクトマザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額35,627,357,195円
Ⅱ 負債総額22,037,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,605,320,073円
Ⅳ 発行済口数40,684,738,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8752円
(1万口当たり純資産額)(8,752円)

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