有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 904,079.183 | 997.88 | 902,162,535 | 1,001.88 | 905,778,851 | 75.87 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 224,496.557 | 1,115.86 | 250,507,981 | 1,005.17 | 225,657,204 | 18.90 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 59,827.761 | 826.46 | 49,445,375 | 744.04 | 44,514,247 | 3.72 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
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