米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 241,453,392 |
| 投資信託受益証券 | 3,279,496,356 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 7,227 |
| 未収利息 | 66 |
| 流動資産計 | 3,520,967,041 |
| 資産の部合計 | 3,520,967,041 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 67,941,523 |
| 未払解約金 | 4,703,119 |
| 未払受託者報酬 | 559,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,234,624 |
| その他未払費用 | 112,134 |
| 流動負債計 | 89,551,221 |
| 負債の部合計 | 89,551,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,575,869,668 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,453,848 |
| 元本等合計 | 3,431,415,820 |
| 純資産の部合計 | 3,431,415,820 |
| 負債・純資産合計 | 3,520,967,041 |
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