剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	第3期自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,787,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,738,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,316,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,421,377
分配金	64,171,335	84,347,304

2017/04/20 10:33

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,143,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,221
分配金	85,303,350

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 10:33

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,842,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,697,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,697,050
分配金	359,770,991

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 10:33