一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	第3期自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	258,071,055	△103,176,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,202,463	△11,429,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,453,848	49,660,957

2017/04/20 10:33

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	42,889,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,276,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,143,096

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 10:33

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△489,192,730
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,362,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,842,290

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 10:33