剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	第3期自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,453,848	49,660,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,417,548	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,630,436	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,787,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,738,341

2017/04/20 10:33

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,276,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,143,096
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,143,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,221

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 10:33

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,362,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,842,290
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,842,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,697,050

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 10:33