剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	第3期自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,202,463	△11,429,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,453,848	49,660,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,417,548	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,630,436	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,787,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,738,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,316,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,421,377
分配金	64,171,335	84,347,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,660,957	△162,172,361

2017/04/20 10:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/20 10:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2017/04/20 10:33

#4 注記表（連結）

2017/04/20 10:33

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2017/04/20 10:33

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月26日現在)	(平成29年 1月26日現在)
元本	415,849,053,050	449,192,020,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,111,575,840	2,017,476,372

注記表

2017/04/20 10:33

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
元本	3,467,615,891
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,157,053

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2017/04/20 10:33

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)
元本	14,866,569,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△750,455,484

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)

(3)注記表

2017/04/20 10:33