剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,712,922	2,184,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,712,922	2,184,254
分配金	65,242,963	53,365,128

2018/04/23 9:29

#2 附属明細表（連結）

区 分	当監査対象期間平成28年1月12日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年7月15日(設定日)至 平成28年1月12日
	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,143,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,221
分配金	85,303,350

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/23 9:29