流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2018/10/23 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月26日現在)	(平成30年 7月26日現在)
負債の部
流動負債
未払利息	57,465	-

注記表

2018/10/23 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	160,521

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/10/23 9:15

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	207,783,913	108,521,503

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/10/23 9:15