一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成29年 7月27日至 平成30年 1月26日	第6期自 平成30年 1月27日至 平成30年 7月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,509,557	△14,431,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,030,133	△16,310,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,675,902	△141,972,848

2018/10/23 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	90,510,695	188,264,908
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,794,597	34,337,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,157,053	△173,517,618

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/23 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△139,039,880	173,041,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	130,256,717	△26,683,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△750,455,484	△666,624,778

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/23 9:15