剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成29年 7月27日至 平成30年 1月26日	第6期自 平成30年 1月27日至 平成30年 7月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,675,902	△141,972,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,731,860	39,041,747
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,731,860	39,041,747
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,184,254	4,703,449

2018/10/23 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,157,053	△173,517,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,808,718	57,636,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,808,718	57,636,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,573,779	7,459,330

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/23 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成29年1月10日現在	当監査対象期間平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日	当監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△750,455,484	△666,624,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	971,724,712	307,260,624
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	971,724,712	307,260,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,798,617	24,114,796

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/23 9:15