米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)で絞込み

個別

2021年1月26日: 6億5404万
2021年7月26日 -0.18%: 6億5284万

個別

2021年1月26日: 14億7150万
2021年7月26日 +3.79%: 15億2723万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	359,457,645,486	345,695,595,744
負債純資産合計	359,457,998,556	345,695,694,213

注記表

2021/10/21 9:20

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