米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)、米国優先…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

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【提出】: 2021/04/22 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	762,972,365	613,963,862
投資信託受益証券合計		762,972,365	613,963,862
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,953,537	1,955,881
親投資信託受益証券合計		1,953,537	1,955,881
合計			615,919,743

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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