有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日	第4期自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日
営業収益
受取配当金	130,861,406	86,789,373
有価証券売買等損益	△216,163,628	110,231,493
営業収益合計	△85,302,222	197,020,866
営業費用
支払利息	60,530	53,484
受託者報酬	589,472	631,099
委託者報酬	17,094,576	18,301,724
その他費用	129,960	131,818
営業費用合計	17,874,538	19,118,125
営業利益又は営業損失(△)	△103,176,760	177,902,741
経常利益又は経常損失(△)	△103,176,760	177,902,741
当期純利益又は当期純損失(△)	△103,176,760	177,902,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,429,087	33,763,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	49,660,957	△162,172,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,312,691
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,312,691
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,738,341	2,712,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,316,964	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,421,377	2,712,922
分配金	84,347,304	65,242,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,172,361	△40,675,902