有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
②【分配の推移】
(注1)「分配総額」は、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)第5期については、合併交付金を記載しています。
| 計算期間 | 分配総額(千円) (注1)(注2) | 1口当たり分配金(円) (注2) | |
| 第1期 | 自 平成27年5月12日 至 平成28年2月29日 | 212,637 | 2,509 |
| 第2期 | 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | 302,811 | 3,573 |
| 第3期 | 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | 301,794 | 3,561 |
| 第4期 | 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日 | 306,795 | 3,620 |
| 第5期 | 自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日 | 285,183 | 3,365 |
(注1)「分配総額」は、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)第5期については、合併交付金を記載しています。
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